各单位：

今年起已经全面实施政府会计制度，政府会计年终结账与决算任务繁重，业务复杂，为做好我校2020年度政府会计年终结账与决算工作，现将有关事项通知如下，请各单位事先做好安排，遵照执行。

一、费用报销工作

（一）2020年12月22日至2021年1月7日，暂停网上预约报账业务（其中零余额账户从12月15日起停止签发支票），已预约通过的业务请于2020年12月21日之前（含21日）投递到财务处指定“自助报账投递机”中。

四平路校区可以就近投递到环境学院、海洋学院、土木学院、综合服务大厅和财务处审核报销大厅的投递机中；嘉定校区请投递到复楼一楼大厅的投递机。各投递机将于12月21日下午5点关闭，未及时投递的预约业务将予以清理取消。

对于确有紧急情况的特殊事项，主要是指涉及到有关专项大额资金使用的，经预先与财务处沟通，21日后仍可提交，四平路校区可提交到审核大厅15号或16号柜台，嘉定校区请提交给嘉定财务办科长，经核实后予以处理。

2021年1月8日将恢复对外审核报销及借款等工作。

（二）各单位有关同志在财务处的暂借款和出国（境）外汇借款，应在规定时间内报销冲账或归还，凡不能按时报销冲账或归还者，请做出书面情况说明，在2020年12月21日前报财务处（四平路校区行政北楼219室）或嘉定校区财务管理办公室（嘉定校区服务大厅内）。对无正当理由不按时报销冲账或归还借款者，将按照学校有关规定处理。

（三）财务处在2020年12月22日至2021年1月7日期间关闭各IC经费卡受理点与财务处的网络连接系统。各IC经费卡受理点须在2020年12月24日前到财务处审核出纳科结清2020年度款项。

二、酬金发放工作

（一）在2020年12月22日至2021年1月7日期间停止办理酬金预约业务，已预约通过的业务请于2020年12月21日之前（含21日）提交到人员经费科（四平路校区行政北楼231室）或嘉定财务办，过期将取消预约。根据个人全年酬金发放数据，学校将对年终奖进行优化调整以降低大家的个人税负。

（二）因人力资源公司年度结算需要，派遣人员的酬金业务须在2020年12月21日前（含21日）提交办理，若过期，年度内不再办理。

三、“校园一卡通”退款工作

为做好年底资金结算工作，2020年“校园一卡通”的销卡退款业务最后办理日期为12月28日。

四、公共平台服务工作

学校的差旅服务平台和京东采购平台（对公）将于2020年12月25日至2021年1月5日期间暂停服务。

五、收入工作

（一）各院、系应敦促学生尽快交清欠交的学费和住宿费。

（二）各单位应纳入学校财务核算的收入须及时缴至财务处，已到款的收入应及时认领。12月24日前做好本年收入的结算工作。

（三）财务处于2020年12月28日至31日期间暂停网上缴费平台与自助Pos机系统使用，以便做好年底资金的结算工作。

（四）已开具发票，但款项尚未收到入账的，请项目负责人及时做好询证函的核对签认工作，并于2020年12月24日前将回复送至财务处收入核算科或嘉定校区财务管理办公室。

（五）各校办企业应于2020年12月24日前缴清2019年度的四金等应返还学校的各种费用。

六、票据工作

各单位在财务处领用的空白收据、发票，无论是否用完，均须在2020年12月24日前到财务处会计科（四平路校区行政北楼113室）办理缴验或续用手续。

2020年12月22日至2021年1月7日，暂停网上预开票据业务。

七、资产工作

（一）资产管理部门应集中力量做好资产清查、盘点和账实核对工作，并于2020年12月24日前到财务处相关科室进行对账与结算工作。

（二）后勤集团、校医院等非独立法人资格的二级核算单位及同济大学附属口腔医院，属于我校并表单位，应于2020年12月24日前到财务处结清往来款项，并于2021年1月10日前将会计报表和文字说明报送财务处会计科（行政北楼113室），文字说明必须包含如下内容：1.单位概况；2.年度事业计划完成情况及分析；3.年度综合财务收支情况及分析；4.年度财务工作总结；5.下一年度财务工作计划；6.会计报表编制中有关问题的附注说明，其中年末应收及暂付款科目和应付及暂存款科目中对方单位为同济大学的或者金额较大的，应对具体项目、数额和原因作详细说明；7.教育部年终决算中要求的其他相关内容。

各单位必须严格遵守国家财经纪律，严格执行中央八项规定，各类经费严格按照规定用途使用。严禁用公款进行送礼、吃喝、旅游等活动。学校各物资供应部门应严格遵守学校关于经费卡的使用规定，不得出具虚假凭证、做假账。如发现有违规行为的个人和单位，将及时报告学校纪委和监察处，并按国家及学校相关政策法规进行处理。

各单位接到本通知后，请及时传达到有关人员，并张贴公告。

特此通知。

         同济大学财务处

2020年12月1日